瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

8234.00日圓0(0%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.38%
1年5.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8,234.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      8,234.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      8,238.00
      5.00
      0.06%
    • 2024/04/26
      8,233.00
      30.00
      0.36%
    • 2024/04/25
      8,263.00
      19.00
      0.23%
    • 2024/04/24
      8,244.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      8,242.00
      17.00
      0.21%
    • 2024/04/22
      8,225.00
      11.00
      0.13%
    • 2024/04/19
      8,214.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      8,211.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      8,209.00
      7.00
      0.09%
    • 2024/04/16
      8,202.00
      34.00
      0.41%
    • 2024/04/15
      8,236.00
      41.00
      0.50%
    • 2024/04/12
      8,277.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      8,280.00
      18.00
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8,298.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      8,298.00
      7.00
      0.08%
    • 2024/04/08
      8,291.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      8,292.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/04/04
      8,296.00
      7.00
      0.08%
    • 2024/04/03
      8,289.00
      3.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      8,292.00
      4.00
      0.05%
    • 2024/03/28
      8,296.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      8,298.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      8,300.00
      10.00
      0.12%
    • 2024/03/25
      8,310.00
      14.00
      0.17%
    • 2024/03/22
      8,296.00
      22.00
      0.26%
    • 2024/03/21
      8,318.00
      17.00
      0.20%
    • 2024/03/20
      8,335.00
      39.00
      0.47%
    • 2024/03/19
      8,374.00
      4.00
      0.05%

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