美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

14.53歐元0.01(0.07%)
2024/04/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      14.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      14.52
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/23
      14.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/22
      14.58
      0.13
      0.90%
    • 2024/04/19
      14.45
      0.08
      0.56%
    • 2024/04/18
      14.37
      0.12
      0.84%
    • 2024/04/17
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      14.24
      0.15
      1.04%
    • 2024/04/15
      14.39
      0.14
      0.96%
    • 2024/04/12
      14.53
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/11
      14.47
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/10
      14.50
      0.17
      1.16%
    • 2024/04/09
      14.67
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/08
      14.60
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      14.60
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/04
      14.63
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/03
      14.68
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/02
      14.75
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/01
      14.82
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/28
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/27
      14.90
      0.23
      1.57%
    • 2024/03/26
      14.67
      0.09
      0.61%
    • 2024/03/25
      14.76
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      0.20%
    • 2024/03/22
      14.79
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      0.48%
    • 2024/03/21
      14.72
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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