路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)

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2024/05/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.79
      0.16
      1.51%
    • 2024/05/02
      10.63
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/30
      10.50
      0.10
      0.94%
    • 2024/04/29
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/26
      10.56
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/25
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      10.48
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/23
      10.39
      0.12
      1.17%
    • 2024/04/22
      10.27
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/19
      10.17
      0.12
      1.17%
    • 2024/04/18
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      10.32
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/15
      10.42
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/12
      10.52
      0.22
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.74
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/10
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/09
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/08
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.63
      0.08
      0.76%
    • 2024/03/28
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/27
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      10.55
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      0.38%
    • 2024/03/25
      10.51
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      0.29%
    • 2024/03/22
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/21
      10.57
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      0.96%
    • 2024/03/20
      10.47
      0.09
      0.87%
    • 2024/03/19
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