路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

152.69南非幣2.19(1.46%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.39%
3月7%
1年15.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      152.69
      2.19
      1.46%
    • 2024/05/02
      150.50
      1.97
      1.33%
    • 2024/04/30
      148.53
      1.45
      0.97%
    • 2024/04/29
      149.98
      0.63
      0.42%
    • 2024/04/26
      149.35
      1.38
      0.93%
    • 2024/04/25
      147.97
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/24
      148.20
      1.38
      0.94%
    • 2024/04/23
      146.82
      1.67
      1.15%
    • 2024/04/22
      145.15
      1.41
      0.98%
    • 2024/04/19
      143.74
      1.68
      1.16%
    • 2024/04/18
      145.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      145.43
      0.25
      0.17%
    • 2024/04/16
      145.68
      1.41
      0.96%
    • 2024/04/15
      147.09
      1.49
      1.00%
    • 2024/04/12
      148.58
      3.01
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      151.59
      1.30
      0.87%
    • 2024/04/10
      150.29
      0.54
      0.36%
    • 2024/04/09
      150.83
      0.66
      0.44%
    • 2024/04/08
      150.17
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/05
      150.15
      0.39
      0.26%
    • 2024/04/03
      149.76
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/02
      149.92
      1.22
      0.82%
    • 2024/03/28
      148.70
      0.20
      0.14%
    • 2024/03/27
      148.50
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/26
      148.66
      0.53
      0.36%
    • 2024/03/25
      148.13
      0.37
      0.25%
    • 2024/03/22
      148.50
      0.40
      0.27%
    • 2024/03/21
      148.90
      1.43
      0.97%
    • 2024/03/20
      147.47
      1.27
      0.87%
    • 2024/03/19
      146.20
      1.21
      0.82%

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