路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

11.26美元0.16(1.44%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.09%
3月6.02%
1年11.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.26
      0.16
      1.44%
    • 2024/05/02
      11.10
      0.14
      1.28%
    • 2024/04/30
      10.96
      0.11
      0.99%
    • 2024/04/29
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/26
      11.02
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/25
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      10.94
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/23
      10.84
      0.12
      1.12%
    • 2024/04/22
      10.72
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/19
      10.61
      0.13
      1.21%
    • 2024/04/18
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      10.77
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/15
      10.87
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/12
      10.98
      0.22
      1.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.20
      0.09
      0.81%
    • 2024/04/10
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/09
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/03
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      11.09
      0.09
      0.82%
    • 2024/03/28
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/27
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      11.00
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      0.37%
    • 2024/03/25
      10.96
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      0.27%
    • 2024/03/22
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      11.02
      0.10
      0.92%
    • 2024/03/20
      10.92
      0.09
      0.83%
    • 2024/03/19
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