• 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積

  • 117.5
    美元
    0.13
    (0.11%)
  • 2020/07/14更新
績效: 1月 1.43% 3月 6.97% 1年 4.62%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
07/14 117.50 0.13 0.11%
07/13 117.37 0.26 0.22%
07/10 117.63 0.28 0.24%
07/09 117.35 0.17 0.15%
07/08 117.18 0.06 0.06%
07/07 117.25 0.53 0.45%
07/06 116.72 0.01 0.01%
07/03 116.73 0.37 0.32%
07/02 116.36 0.51 0.44%
07/01 115.85 0.14 0.12%
06/30 115.71 0.03 0.03%
06/29 115.74 0.15 0.13%
06/26 115.88 0.18 0.15%
06/25 116.06 0.45 0.39%
06/24 116.51 0.14 0.12%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
06/23 116.36 0.17 0.15%
06/22 116.19 0.00 0.00%
06/19 116.19 0.04 0.04%
06/18 116.23 0.34 0.29%
06/17 116.57 1.03 0.89%
06/16 115.53 0.40 0.35%
06/15 115.14 0.71 0.62%
06/12 115.85 0.81 0.69%
06/11 116.66 0.41 0.35%
06/10 117.07 0.01 0.01%
06/09 117.08 0.42 0.36%
06/08 116.66 0.74 0.64%
06/05 115.92 0.25 0.22%
06/04 115.67 0.30 0.26%
06/03 115.37 0.65 0.57%
下載歷史報價
開始年月
結束年月