霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型

89.53美元0.14(0.16%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.94%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      89.53
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/26
      89.39
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/25
      89.21
      0.22
      0.25%
    • 2024/04/24
      89.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      89.42
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/22
      89.17
      0.21
      0.24%
    • 2024/04/19
      88.96
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/18
      88.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      88.87
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/16
      88.78
      0.29
      0.33%
    • 2024/04/15
      89.07
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/12
      89.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      89.23
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/10
      89.38
      0.19
      0.21%
    • 2024/04/09
      89.57
      0.13
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      89.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      89.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      89.43
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/03
      89.36
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      89.33
      1.34
      1.48%
    • 2024/03/28
      90.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      90.65
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      90.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      90.64
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/22
      90.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      90.70
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      0.11%
    • 2024/03/20
      90.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/19
      90.58
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      0.10%
    • 2024/03/15
      90.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/14
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