施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

119.60澳幣0.14(0.12%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月1.75%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      119.60
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/16
      119.74
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/15
      119.54
      0.42
      0.35%
    • 2024/05/14
      119.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      119.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      119.14
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/09
      119.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      119.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      119.07
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/06
      118.92
      0.26
      0.22%
    • 2024/05/03
      118.66
      0.67
      0.57%
    • 2024/05/02
      118.00
      0.33
      0.29%
    • 2024/05/01
      117.66
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/30
      117.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      117.85
      0.23
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      117.62
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/25
      117.56
      0.81
      0.69%
    • 2024/04/24
      118.37
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/23
      118.28
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/22
      118.18
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      118.10
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      0.11%
    • 2024/04/18
      118.23
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      0.16%
    • 2024/04/17
      118.04
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      118.12
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      0.37%
    • 2024/04/15
      118.55
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      0.26%
    • 2024/04/12
      118.86
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      0.03%
    • 2024/04/11
      118.82
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      0.40%
    • 2024/04/10
      119.30
      0.32
      0.27%
    • 2024/04/09
      119.62
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      0.12%
    • 2024/04/08
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