施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積

105.61歐元0.05(0.04%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.47%
1年4.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      105.61
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/25
      105.57
      0.25
      0.24%
    • 2024/04/24
      105.82
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/23
      105.73
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/22
      105.64
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/19
      105.57
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/18
      105.68
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/17
      105.51
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/16
      105.59
      0.39
      0.36%
    • 2024/04/15
      105.97
      0.28
      0.26%
    • 2024/04/12
      106.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      106.22
      0.43
      0.41%
    • 2024/04/10
      106.65
      0.28
      0.26%
    • 2024/04/09
      106.93
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/08
      106.81
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      106.95
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/04
      107.09
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/03
      106.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      106.91
      0.45
      0.42%
    • 2024/03/28
      107.36
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/27
      107.26
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/26
      107.20
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/25
      107.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      107.26
      0.21
      0.20%
    • 2024/03/21
      107.04
      0.29
      0.27%
    • 2024/03/20
      106.75
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/19
      106.63
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/18
      106.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      106.59
      0.30
      0.28%
    • 2024/03/14
      106.88
      0.10
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