施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積

137.62美元0.31(0.23%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.91%
1年9%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      137.62
      0.31
      0.23%
    • 2024/05/03
      137.30
      0.79
      0.58%
    • 2024/05/02
      136.52
      0.40
      0.30%
    • 2024/05/01
      136.11
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/30
      136.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      136.30
      0.28
      0.21%
    • 2024/04/26
      136.02
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/25
      135.96
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/24
      136.25
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/23
      136.13
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/22
      136.01
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/19
      135.90
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/18
      136.04
      0.24
      0.18%
    • 2024/04/17
      135.80
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/16
      135.88
      0.48
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      136.36
      0.34
      0.25%
    • 2024/04/12
      136.70
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/11
      136.64
      0.53
      0.39%
    • 2024/04/10
      137.17
      0.34
      0.25%
    • 2024/04/09
      137.51
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/08
      137.34
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/05
      137.51
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/04
      137.67
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/03
      137.36
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/02
      137.41
      0.55
      0.40%
    • 2024/03/28
      137.96
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/27
      137.82
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/26
      137.70
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/25
      137.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      137.75
      0.29
      0.21%

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