瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID

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2024/05/16更新
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    • 2024/05/16
      84.49
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/15
      84.40
      0.44
      0.52%
    • 2024/05/14
      83.96
      0.11
      0.13%
    • 2024/05/13
      83.85
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/10
      83.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      83.76
      0.14
      0.17%
    • 2024/05/07
      83.90
      0.12
      0.14%
    • 2024/05/06
      83.78
      0.29
      0.35%
    • 2024/05/03
      83.49
      0.24
      0.29%
    • 2024/05/02
      83.25
      3.50
      4.04%
    • 2024/04/30
      86.75
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      0.00%
    • 2024/04/29
      86.75
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/26
      86.63
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/25
      86.71
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/24
      86.78
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      86.76
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/22
      86.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/19
      86.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      86.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      86.74
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      0.02%
    • 2024/04/16
      86.76
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      0.14%
    • 2024/04/15
      86.88
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.23%
    • 2024/04/10
      87.17
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      87.08
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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