施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

62.76美元0.15(0.23%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.44%
3月4.28%
1年7.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      62.76
      0.15
      0.23%
    • 2024/04/30
      62.61
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/29
      62.56
      0.16
      0.26%
    • 2024/04/26
      62.40
      0.63
      1.03%
    • 2024/04/25
      61.77
      0.87
      1.39%
    • 2024/04/24
      62.64
      0.71
      1.15%
    • 2024/04/23
      61.93
      0.44
      0.71%
    • 2024/04/22
      61.49
      0.27
      0.43%
    • 2024/04/19
      61.23
      0.43
      0.69%
    • 2024/04/18
      61.65
      0.18
      0.30%
    • 2024/04/17
      61.47
      0.13
      0.20%
    • 2024/04/16
      61.60
      1.12
      1.79%
    • 2024/04/15
      62.72
      0.40
      0.64%
    • 2024/04/12
      63.12
      0.59
      0.93%
    • 2024/04/11
      63.72
      0.21
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      63.92
      0.20
      0.31%
    • 2024/04/09
      64.12
      0.49
      0.78%
    • 2024/04/08
      63.63
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/05
      63.44
      0.34
      0.53%
    • 2024/04/04
      63.78
      0.51
      0.80%
    • 2024/04/03
      63.28
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/02
      63.38
      0.20
      0.32%
    • 2024/03/28
      63.18
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/27
      63.25
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/26
      63.28
      0.14
      0.22%
    • 2024/03/25
      63.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      63.15
      0.35
      0.55%
    • 2024/03/21
      63.51
      0.74
      1.18%
    • 2024/03/20
      62.76
      0.20
      0.32%
    • 2024/03/19
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      0.48
      0.76%

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