富達基金－全球入息基金 (A股C月配息美元)

12.17美元0.1(0.82%)
2024/05/01更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      12.17
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/30
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/29
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/25
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/23
      12.29
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      1.15%
    • 2024/04/22
      12.15
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      0.66%
    • 2024/04/19
      12.07
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      0.08%
    • 2024/04/18
      12.08
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      0.50%
    • 2024/04/17
      12.02
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    • 2024/04/16
      12.02
      0.16
      1.31%
    • 2024/04/15
      12.18
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      0.25%
    • 2024/04/12
      12.15
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/11
      12.20
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      12.25
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/09
      12.36
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      0.32%
    • 2024/04/08
      12.40
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      0.00%
    • 2024/04/05
      12.40
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      0.96%
    • 2024/04/04
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      0.32%
    • 2024/04/03
      12.48
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      0.24%
    • 2024/04/02
      12.45
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    • 2024/04/01
      12.55
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    • 2024/03/29
      12.66
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    • 2024/03/28
      12.66
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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