柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型

8.51新台幣0.01(0.12%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.49%
1年4.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/02
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      8.50
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      8.49
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/24
      8.50
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      8.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      8.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      8.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      8.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      8.52
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/09
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      8.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      8.50
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/28
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      8.55
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/26
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      8.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      8.51
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/21
      8.48
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      0.03%
    • 2024/03/20
      8.47
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/19
      8.45
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      0.40%
    • 2024/03/18
      8.42
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