富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

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2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.17%
1年0.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.11
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/30
      6.09
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/29
      6.10
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/26
      6.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      6.08
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/24
      6.09
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/23
      6.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      6.10
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      6.09
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/18
      6.08
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/17
      6.10
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/16
      6.08
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/15
      6.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      6.11
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/11
      6.09
      0.05
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      6.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      6.12
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      6.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      6.14
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/01
      6.17
      0.03
      0.52%
    • 2024/03/28
      6.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      6.21
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/26
      6.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      6.18
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      0.25%
    • 2024/03/22
      6.20
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      0.43%
    • 2024/03/21
      6.17
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      0.10%
    • 2024/03/20
      6.17
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      0.35%
    • 2024/03/19
      6.14
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      0.31%
    • 2024/03/18
      6.13
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      0.04%
    • 2024/03/15
      6.12
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