中國信託樂齡收益平衡基金-美元B

12.40美元0.03(0.24%)
2024/04/29更新
績效 / 
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3月3.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      12.37
      0.12
      0.98%
    • 2024/04/25
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/24
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/23
      12.24
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/22
      12.14
      0.09
      0.75%
    • 2024/04/19
      12.05
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/18
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/17
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/16
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/15
      12.25
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/12
      12.36
      0.12
      0.96%
    • 2024/04/11
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/10
      12.41
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/09
      12.49
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/03
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/01
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/28
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      12.60
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/26
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/22
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/21
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/20
      12.55
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      0.64%
    • 2024/03/19
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/18
      12.43
      0.07
      0.57%
    • 2024/03/15
      12.36
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      0.48%
    • 2024/03/14
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