瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積

156.45美元0.39(0.25%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.87%
3月7.8%
1年16.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      156.45
      0.39
      0.25%
    • 2024/05/15
      156.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/14
      156.08
      0.27
      0.17%
    • 2024/05/13
      155.81
      0.88
      0.57%
    • 2024/05/10
      154.93
      1.21
      0.79%
    • 2024/05/08
      153.72
      0.25
      0.16%
    • 2024/05/07
      153.47
      0.82
      0.54%
    • 2024/05/06
      152.65
      0.92
      0.61%
    • 2024/05/03
      151.73
      0.58
      0.38%
    • 2024/05/02
      151.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/30
      151.16
      1.19
      0.78%
    • 2024/04/29
      152.35
      0.80
      0.53%
    • 2024/04/26
      151.55
      0.52
      0.34%
    • 2024/04/25
      151.03
      1.29
      0.85%
    • 2024/04/24
      152.32
      0.63
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      151.69
      0.89
      0.59%
    • 2024/04/22
      150.80
      0.29
      0.19%
    • 2024/04/19
      150.51
      0.78
      0.52%
    • 2024/04/18
      149.73
      0.43
      0.29%
    • 2024/04/17
      149.30
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/16
      149.19
      1.60
      1.06%
    • 2024/04/15
      150.79
      0.34
      0.23%
    • 2024/04/12
      151.13
      1.26
      0.83%
    • 2024/04/11
      152.39
      0.19
      0.13%
    • 2024/04/10
      152.58
      0.81
      0.53%
    • 2024/04/09
      153.39
      0.48
      0.31%
    • 2024/04/08
      152.91
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/05
      152.70
      0.30
      0.20%
    • 2024/04/04
      152.40
      0.35
      0.23%
    • 2024/04/03
      152.75
      0.51
      0.33%

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