景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元

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2024/05/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.24
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/03
      9.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/02
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/29
      9.15
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      0.33%
    • 2024/04/26
      9.12
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      0.28%
    • 2024/04/25
      9.14
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      0.20%
    • 2024/04/24
      9.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      9.16
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      9.14
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    • 2024/04/18
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      0.35%
    • 2024/04/17
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      0.22%
    • 2024/04/16
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      0.72%
    • 2024/04/15
      9.21
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.20
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      0.01%
    • 2024/04/11
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      0.88%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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