駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

118.05美元0.89(0.76%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.1%
1年24.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      118.05
      0.89
      0.76%
    • 2024/04/29
      117.16
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/26
      117.12
      0.97
      0.84%
    • 2024/04/25
      116.15
      1.80
      1.53%
    • 2024/04/24
      117.95
      0.95
      0.81%
    • 2024/04/23
      117.00
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/22
      117.08
      1.68
      1.46%
    • 2024/04/19
      115.40
      1.88
      1.60%
    • 2024/04/18
      117.28
      1.21
      1.04%
    • 2024/04/17
      116.07
      1.55
      1.32%
    • 2024/04/16
      117.62
      2.72
      2.26%
    • 2024/04/15
      120.34
      1.10
      0.91%
    • 2024/04/12
      121.44
      0.79
      0.66%
    • 2024/04/11
      120.65
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/10
      120.49
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      120.63
      1.13
      0.95%
    • 2024/04/05
      118.71
      0.40
      0.34%
    • 2024/04/04
      119.11
      1.10
      0.93%
    • 2024/04/03
      118.01
      0.38
      0.32%
    • 2024/04/02
      118.39
      1.16
      0.97%
    • 2024/03/28
      119.55
      0.85
      0.71%
    • 2024/03/27
      120.40
      0.95
      0.80%
    • 2024/03/26
      119.45
      0.19
      0.16%
    • 2024/03/25
      119.64
      0.88
      0.73%
    • 2024/03/22
      120.52
      0.43
      0.36%
    • 2024/03/21
      120.09
      0.67
      0.56%
    • 2024/03/19
      119.40
      0.97
      0.82%
    • 2024/03/18
      118.43
      1.24
      1.06%
    • 2024/03/15
      117.19
      0.30
      0.26%
    • 2024/03/14
      117.49
      0.70
      0.60%

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