柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

6.43南非幣0.01(0.11%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.62%
1年10.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      6.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      6.43
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/25
      6.42
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/24
      6.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/23
      6.45
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/22
      6.42
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    • 2024/04/19
      6.41
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      0.16%
    • 2024/04/18
      6.40
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      0.03%
    • 2024/04/17
      6.40
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      0.06%
    • 2024/04/16
      6.40
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/15
      6.42
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      0.12%
    • 2024/04/12
      6.43
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      0.17%
    • 2024/04/11
      6.44
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      0.08%
    • 2024/04/10
      6.44
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      6.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      6.46
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    • 2024/04/03
      6.46
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      0.01%
    • 2024/04/02
      6.46
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
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      1.25%
    • 2024/03/28
      6.56
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      0.07%
    • 2024/03/27
      6.56
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      0.13%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      6.56
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    • 2024/03/21
      6.54
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      6.55
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    • 2024/03/18
      6.54
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    • 2024/03/15
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