法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

300.05美元5.83(1.91%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月5.57%
3月3.17%
1年30.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      300.05
      5.83
      1.91%
    • 2024/04/29
      305.88
      2.12
      0.70%
    • 2024/04/26
      303.76
      4.80
      1.61%
    • 2024/04/25
      298.96
      2.52
      0.84%
    • 2024/04/24
      301.48
      0.44
      0.15%
    • 2024/04/23
      301.92
      4.63
      1.56%
    • 2024/04/22
      297.29
      2.22
      0.75%
    • 2024/04/19
      295.07
      5.93
      1.97%
    • 2024/04/18
      301.00
      1.74
      0.58%
    • 2024/04/17
      302.74
      2.57
      0.84%
    • 2024/04/16
      305.31
      0.30
      0.10%
    • 2024/04/15
      305.01
      6.05
      1.95%
    • 2024/04/12
      311.06
      4.90
      1.55%
    • 2024/04/11
      315.96
      2.93
      0.94%
    • 2024/04/10
      313.03
      2.53
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      315.56
      0.19
      0.06%
    • 2024/04/08
      315.37
      0.17
      0.05%
    • 2024/04/05
      315.20
      3.60
      1.16%
    • 2024/04/04
      311.60
      3.93
      1.25%
    • 2024/04/03
      315.53
      0.21
      0.07%
    • 2024/04/02
      315.32
      2.44
      0.77%
    • 2024/03/28
      317.76
      0.48
      0.15%
    • 2024/03/27
      318.24
      0.23
      0.07%
    • 2024/03/26
      318.47
      0.70
      0.22%
    • 2024/03/25
      319.17
      0.53
      0.17%
    • 2024/03/22
      319.70
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/21
      319.62
      0.22
      0.07%
    • 2024/03/20
      319.40
      3.84
      1.22%
    • 2024/03/19
      315.56
      0.71
      0.23%
    • 2024/03/18
      314.85
      3.43
      1.10%

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