施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積

126.92美元0.19(0.15%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.1%
1年7.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      126.92
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/29
      127.11
      0.36
      0.29%
    • 2024/04/26
      126.75
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/25
      126.56
      0.33
      0.26%
    • 2024/04/24
      126.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/23
      126.95
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/22
      126.80
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/19
      126.84
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/18
      126.98
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/17
      126.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      126.75
      0.55
      0.43%
    • 2024/04/15
      127.30
      0.73
      0.57%
    • 2024/04/12
      128.03
      0.34
      0.27%
    • 2024/04/11
      127.69
      0.25
      0.19%
    • 2024/04/10
      127.93
      0.45
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      128.38
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/08
      128.32
      0.23
      0.18%
    • 2024/04/05
      128.09
      0.36
      0.28%
    • 2024/04/04
      128.44
      0.45
      0.35%
    • 2024/04/03
      127.99
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/02
      127.84
      0.72
      0.56%
    • 2024/03/28
      128.56
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/27
      128.43
      0.22
      0.17%
    • 2024/03/26
      128.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      128.22
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/22
      128.39
      0.43
      0.33%
    • 2024/03/21
      127.97
      0.24
      0.19%
    • 2024/03/20
      127.73
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/19
      127.63
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/18
      127.57
      0.06
      0.05%

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