施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

96.12美元0.17(0.18%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.22%
1年9.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      96.12
      0.17
      0.18%
    • 2024/05/16
      96.29
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/15
      96.21
      0.54
      0.57%
    • 2024/05/14
      95.67
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/13
      95.78
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/10
      95.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/09
      95.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      95.68
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/07
      95.84
      0.19
      0.20%
    • 2024/05/06
      95.65
      0.18
      0.19%
    • 2024/05/03
      95.47
      0.58
      0.62%
    • 2024/05/02
      94.89
      0.21
      0.22%
    • 2024/05/01
      94.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/30
      94.70
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/29
      94.84
      0.27
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      94.57
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/25
      94.44
      0.68
      0.72%
    • 2024/04/24
      95.12
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/23
      95.16
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/22
      95.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/19
      95.08
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      95.18
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/17
      95.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      95.01
      0.41
      0.43%
    • 2024/04/15
      95.42
      0.55
      0.57%
    • 2024/04/12
      95.97
      0.25
      0.27%
    • 2024/04/11
      95.71
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/10
      95.90
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/09
      96.24
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/08
      96.19
      0.17
      0.18%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。