野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

6.68美元0.01(0.21%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.12%
3月1.57%
1年13.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.68
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/24
      6.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      6.69
      0.06
      0.91%
    • 2024/04/22
      6.63
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/19
      6.59
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/18
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/17
      6.66
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/16
      6.68
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/15
      6.71
      0.07
      1.08%
    • 2024/04/12
      6.78
      0.07
      1.08%
    • 2024/04/11
      6.85
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/10
      6.82
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/09
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/08
      6.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      6.92
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      6.91
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/01
      6.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/28
      6.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      6.97
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/26
      6.93
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/25
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/21
      6.95
      0.04
      0.60%
    • 2024/03/20
      6.91
      0.06
      0.86%
    • 2024/03/19
      6.85
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/18
      6.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      6.82
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/14
      6.86
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/13
      6.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      6.89
      0.04
      0.52%

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