荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

162.16美元1.07(0.66%)
2024/04/29更新
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3月6.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      162.16
      1.07
      0.66%
    • 2024/04/26
      161.09
      1.55
      0.97%
    • 2024/04/25
      159.54
      0.81
      0.51%
    • 2024/04/24
      158.73
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/23
      158.84
      2.27
      1.45%
    • 2024/04/22
      156.57
      1.53
      0.99%
    • 2024/04/19
      155.04
      0.41
      0.27%
    • 2024/04/18
      154.63
      2.27
      1.45%
    • 2024/04/17
      156.90
      1.14
      0.73%
    • 2024/04/16
      155.76
      1.40
      0.89%
    • 2024/04/15
      157.16
      3.16
      1.97%
    • 2024/04/12
      160.32
      2.43
      1.49%
    • 2024/04/11
      162.75
      0.73
      0.45%
    • 2024/04/10
      163.48
      0.53
      0.32%
    • 2024/04/09
      164.01
      0.97
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      163.04
      1.16
      0.72%
    • 2024/04/05
      161.88
      0.52
      0.32%
    • 2024/04/04
      161.36
      0.40
      0.25%
    • 2024/04/02
      160.96
      0.44
      0.27%
    • 2024/03/27
      160.52
      0.42
      0.26%
    • 2024/03/26
      160.94
      0.54
      0.34%
    • 2024/03/25
      160.40
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/22
      160.45
      1.15
      0.71%
    • 2024/03/21
      161.60
      0.58
      0.36%
    • 2024/03/20
      162.18
      2.93
      1.84%
    • 2024/03/19
      159.25
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/18
      159.28
      0.77
      0.48%
    • 2024/03/15
      160.05
      0.40
      0.25%
    • 2024/03/14
      160.45
      2.20
      1.35%
    • 2024/03/13
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