瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

684.54南非幣1.22(0.18%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      684.54
      1.22
      0.18%
    • 2024/04/26
      683.32
      0.92
      0.14%
    • 2024/04/25
      682.40
      8.18
      1.19%
    • 2024/04/24
      690.58
      0.35
      0.05%
    • 2024/04/23
      690.93
      1.62
      0.24%
    • 2024/04/22
      689.31
      1.59
      0.23%
    • 2024/04/19
      687.72
      0.93
      0.14%
    • 2024/04/18
      686.79
      0.25
      0.04%
    • 2024/04/17
      686.54
      0.95
      0.14%
    • 2024/04/16
      685.59
      2.76
      0.40%
    • 2024/04/15
      688.35
      2.62
      0.38%
    • 2024/04/12
      690.97
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/11
      691.01
      1.70
      0.25%
    • 2024/04/10
      692.71
      2.23
      0.32%
    • 2024/04/09
      694.94
      0.71
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      694.23
      0.19
      0.03%
    • 2024/04/05
      694.04
      0.32
      0.05%
    • 2024/04/04
      694.36
      0.75
      0.11%
    • 2024/04/03
      693.61
      0.02
      0.00%
    • 2024/04/02
      693.63
      1.91
      0.28%
    • 2024/03/28
      695.54
      0.47
      0.07%
    • 2024/03/27
      695.07
      1.20
      0.17%
    • 2024/03/26
      693.87
      0.57
      0.08%
    • 2024/03/25
      694.44
      5.82
      0.83%
    • 2024/03/22
      700.26
      0.34
      0.05%
    • 2024/03/21
      699.92
      1.24
      0.18%
    • 2024/03/20
      701.16
      0.57
      0.08%
    • 2024/03/19
      701.73
      0.15
      0.02%
    • 2024/03/18
      701.58
      0.20
      0.03%
    • 2024/03/15
      701.38
      0.16
      0.02%

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