瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

589.13南非幣1.94(0.33%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.38%
1年5.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      589.13
      1.94
      0.33%
    • 2024/05/03
      587.19
      4.77
      0.82%
    • 2024/05/02
      582.42
      4.73
      0.82%
    • 2024/04/30
      577.69
      2.39
      0.41%
    • 2024/04/29
      580.08
      2.91
      0.50%
    • 2024/04/26
      577.17
      2.32
      0.40%
    • 2024/04/25
      574.85
      6.04
      1.04%
    • 2024/04/24
      580.89
      1.62
      0.28%
    • 2024/04/23
      582.51
      2.58
      0.45%
    • 2024/04/22
      579.93
      1.59
      0.28%
    • 2024/04/19
      578.34
      0.33
      0.06%
    • 2024/04/18
      578.67
      0.85
      0.15%
    • 2024/04/17
      577.82
      1.86
      0.32%
    • 2024/04/16
      575.96
      7.65
      1.31%
    • 2024/04/15
      583.61
      3.09
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      586.70
      4.31
      0.73%
    • 2024/04/11
      591.01
      2.00
      0.34%
    • 2024/04/10
      593.01
      6.03
      1.01%
    • 2024/04/09
      599.04
      2.06
      0.35%
    • 2024/04/08
      596.98
      0.30
      0.05%
    • 2024/04/05
      597.28
      1.16
      0.19%
    • 2024/04/04
      598.44
      4.18
      0.70%
    • 2024/04/03
      594.26
      1.26
      0.21%
    • 2024/04/02
      593.00
      1.97
      0.33%
    • 2024/03/28
      594.97
      1.12
      0.19%
    • 2024/03/27
      596.09
      1.47
      0.25%
    • 2024/03/26
      594.62
      1.32
      0.22%
    • 2024/03/25
      595.94
      3.67
      0.61%
    • 2024/03/22
      599.61
      2.80
      0.47%
    • 2024/03/21
      602.41
      1.93
      0.32%

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