鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)

19.95澳幣0.05(0.25%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.13%
1年9.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/03
      19.90
      0.10
      0.51%
    • 2024/05/02
      19.80
      0.31
      1.54%
    • 2024/04/30
      20.11
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/29
      20.16
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/26
      20.09
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/25
      20.06
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    • 2024/04/24
      20.11
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      0.15%
    • 2024/04/23
      20.14
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      0.20%
    • 2024/04/22
      20.10
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      0.15%
    • 2024/04/19
      20.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      20.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      20.05
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/16
      19.97
      0.14
      0.70%
    • 2024/04/15
      20.11
      0.13
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      20.25
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      0.44%
    • 2024/04/10
      20.34
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/09
      20.43
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      0.30%
    • 2024/04/08
      20.37
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/05
      20.35
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      0.10%
    • 2024/04/04
      20.37
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      0.35%
    • 2024/04/03
      20.30
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      0.10%
    • 2024/04/02
      20.28
      0.38
      1.84%
    • 2024/03/28
      20.66
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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