柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

7.52南非幣0.08(1.04%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.31%
1年9.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.52
      0.08
      1.04%
    • 2024/05/02
      7.44
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/30
      7.50
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/29
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      7.54
      0.06
      0.78%
    • 2024/04/25
      7.48
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/24
      7.53
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/23
      7.52
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/22
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      7.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/18
      7.47
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/17
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      7.50
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/15
      7.55
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/12
      7.57
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.61
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/10
      7.56
      0.07
      0.90%
    • 2024/04/09
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      7.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/02
      7.62
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/01
      7.66
      0.08
      1.06%
    • 2024/03/29
      7.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      7.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/27
      7.73
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/26
      7.70
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    • 2024/03/25
      7.70
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      0.24%
    • 2024/03/22
      7.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/21
      7.70
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/20
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      0.35%

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