柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

11.80美元0.02(0.2%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.79%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/30
      11.78
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/29
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/26
      11.80
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/25
      11.70
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/24
      11.78
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/23
      11.75
      0.09
      0.77%
    • 2024/04/22
      11.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      11.66
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/18
      11.71
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.75
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/15
      11.85
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/12
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/11
      11.96
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.93
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/09
      12.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      12.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      12.01
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/02
      11.98
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/01
      12.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/29
      12.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      12.06
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/27
      12.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      12.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      12.01
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      0.23%
    • 2024/03/22
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/21
      12.04
      0.09
      0.73%
    • 2024/03/20
      11.95
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/19
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