駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

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2024/05/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      19.03
      0.13
      0.69%
    • 2024/05/01
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      18.91
      0.21
      1.10%
    • 2024/04/29
      19.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      19.12
      0.18
      0.95%
    • 2024/04/25
      18.94
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      0.53%
    • 2024/04/24
      19.04
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      0.21%
    • 2024/04/23
      19.08
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    • 2024/04/22
      18.91
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    • 2024/04/19
      18.82
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      0.48%
    • 2024/04/18
      18.91
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      0.32%
    • 2024/04/17
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/16
      19.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/15
      19.02
      0.16
      0.83%
    • 2024/04/12
      19.18
      0.16
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      19.34
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/10
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      0.88%
    • 2024/04/09
      19.43
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      19.43
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      19.64
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    • 2024/03/21
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