資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

23.92美元0.23(0.97%)
2024/04/26更新
績效 / 
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3月3.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      23.92
      0.23
      0.97%
    • 2024/04/25
      23.69
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/24
      23.78
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/23
      23.80
      0.39
      1.67%
    • 2024/04/22
      23.41
      0.20
      0.86%
    • 2024/04/19
      23.21
      0.26
      1.11%
    • 2024/04/18
      23.47
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/17
      23.52
      0.10
      0.42%
    • 2024/04/16
      23.62
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/15
      23.71
      0.27
      1.13%
    • 2024/04/12
      23.98
      0.43
      1.76%
    • 2024/04/11
      24.41
      0.13
      0.54%
    • 2024/04/10
      24.28
      0.21
      0.86%
    • 2024/04/09
      24.49
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      24.46
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      24.42
      0.18
      0.74%
    • 2024/04/04
      24.24
      0.23
      0.94%
    • 2024/04/03
      24.47
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/02
      24.35
      0.15
      0.61%
    • 2024/03/28
      24.50
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/27
      24.55
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/26
      24.47
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      24.49
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/22
      24.56
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/21
      24.64
      0.09
      0.37%
    • 2024/03/20
      24.55
      0.26
      1.07%
    • 2024/03/19
      24.29
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/18
      24.26
      0.12
      0.50%
    • 2024/03/15
      24.14
      0.21
      0.86%
    • 2024/03/14
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