聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

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2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/30
      9.51
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/29
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      9.58
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      0.21%
    • 2024/04/25
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.59
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      0.10%
    • 2024/04/23
      9.60
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    • 2024/04/22
      9.56
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    • 2024/04/19
      9.57
      0.04
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    • 2024/04/18
      9.53
      0.00
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    • 2024/04/17
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/12
      9.61
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    • 2024/04/11
      9.61
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/09
      9.68
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    • 2024/04/08
      9.66
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      0.10%
    • 2024/04/05
      9.67
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      0.10%
    • 2024/04/04
      9.68
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      0.21%
    • 2024/04/03
      9.66
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      0.21%
    • 2024/04/02
      9.64
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      0.72%
    • 2024/03/28
      9.71
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      9.76
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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