國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.78離岸人民幣0(0.03%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.41%
3月4.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      2.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      2.78
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/29
      2.79
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/26
      2.78
      0.01
      0.46%
    • 2024/04/25
      2.77
      0.03
      1.03%
    • 2024/04/24
      2.80
      0.05
      1.83%
    • 2024/04/23
      2.75
      0.02
      0.61%
    • 2024/04/22
      2.73
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/19
      2.73
      0.06
      2.21%
    • 2024/04/18
      2.79
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/17
      2.78
      0.01
      0.49%
    • 2024/04/16
      2.80
      0.05
      1.64%
    • 2024/04/15
      2.84
      0.04
      1.54%
    • 2024/04/12
      2.89
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/11
      2.90
      0.01
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      2.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/09
      2.89
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      2.88
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/03
      2.88
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      0.13%
    • 2024/04/02
      2.88
      0.01
      0.41%
    • 2024/04/01
      2.89
      0.01
      0.45%
    • 2024/03/29
      2.91
      0.01
      0.29%
    • 2024/03/28
      2.90
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      0.08%
    • 2024/03/27
      2.90
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      0.09%
    • 2024/03/26
      2.90
      0.02
      0.53%
    • 2024/03/25
      2.91
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      0.40%
    • 2024/03/22
      2.93
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      0.93%
    • 2024/03/21
      2.90
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      1.46%
    • 2024/03/20
      2.86
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      0.06%
    • 2024/03/19
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