國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

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2024/05/02更新
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3月4.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      0.39
      0.00
      0.65%
    • 2024/04/30
      0.39
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      0.34%
    • 2024/04/29
      0.39
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      0.68%
    • 2024/04/26
      0.38
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      0.26%
    • 2024/04/25
      0.38
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      0.78%
    • 2024/04/24
      0.39
      0.01
      1.66%
    • 2024/04/23
      0.38
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      0.48%
    • 2024/04/22
      0.38
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      0.13%
    • 2024/04/19
      0.38
      0.01
      2.23%
    • 2024/04/18
      0.39
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      0.05%
    • 2024/04/17
      0.39
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      0.21%
    • 2024/04/16
      0.39
      0.01
      1.70%
    • 2024/04/15
      0.39
      0.01
      1.43%
    • 2024/04/12
      0.40
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      0.42%
    • 2024/04/11
      0.40
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      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      0.40
      0.00
      0.33%
    • 2024/04/09
      0.40
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      0.25%
    • 2024/04/08
      0.40
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      0.18%
    • 2024/04/03
      0.40
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      0.05%
    • 2024/04/02
      0.40
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      0.35%
    • 2024/04/01
      0.40
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      0.47%
    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
      0.40
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      0.17%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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