宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

1.09美元0.01(0.73%)
2024/05/07更新
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1月10.33%
3月17.97%
1年6.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      1.09
      0.01
      0.73%
    • 2024/05/06
      1.10
      0.01
      1.19%
    • 2024/05/03
      1.09
      0.02
      1.86%
    • 2024/05/02
      1.07
      0.02
      1.74%
    • 2024/04/30
      1.05
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/29
      1.05
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/26
      1.05
      0.03
      2.59%
    • 2024/04/25
      1.02
      0.00
      0.20%
    • 2024/04/24
      1.02
      0.03
      2.69%
    • 2024/04/23
      1.00
      0.02
      1.90%
    • 2024/04/22
      0.98
      0.01
      1.20%
    • 2024/04/19
      0.97
      0.01
      1.46%
    • 2024/04/18
      0.98
      0.01
      0.99%
    • 2024/04/17
      0.97
      0.01
      0.55%
    • 2024/04/16
      0.97
      0.02
      2.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      0.99
      0.00
      0.43%
    • 2024/04/12
      0.99
      0.02
      1.75%
    • 2024/04/11
      1.01
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/10
      1.01
      0.01
      1.34%
    • 2024/04/09
      1.00
      0.01
      0.81%
    • 2024/04/08
      0.99
      0.00
      0.24%
    • 2024/04/05
      0.99
      0.01
      0.64%
    • 2024/04/03
      1.00
      0.01
      1.04%
    • 2024/04/02
      1.01
      0.02
      1.68%
    • 2024/03/28
      0.99
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      1.17%
    • 2024/03/27
      0.98
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      1.14%
    • 2024/03/26
      0.99
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      0.52%
    • 2024/03/25
      0.98
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    • 2024/03/22
      0.98
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      2.44%
    • 2024/03/21
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