安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

8.78歐元0.01(0.09%)
2024/05/03更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/02
      8.77
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/30
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      8.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      8.81
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/18
      8.77
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      8.79
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      8.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      8.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      8.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/05
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/04
      8.85
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      0.05%
    • 2024/04/03
      8.85
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      0.03%
    • 2024/04/02
      8.85
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/28
      8.89
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      0.03%
    • 2024/03/27
      8.89
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    • 2024/03/26
      8.89
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    • 2024/03/25
      8.85
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      0.99%
    • 2024/03/22
      8.94
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    • 2024/03/21
      8.93
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      0.69%
    • 2024/03/20
      9.00
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    • 2024/03/19
      9.00
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    • 2024/03/18
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