柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)

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2024/05/02更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      5.33
      0.05
      0.91%
    • 2024/04/30
      5.38
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      5.39
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      0.32%
    • 2024/04/26
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      0.01%
    • 2024/04/25
      5.37
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      0.18%
    • 2024/04/24
      5.38
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      0.22%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      5.39
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    • 2024/04/19
      5.36
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      0.21%
    • 2024/04/18
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      0.14%
    • 2024/04/17
      5.36
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      0.08%
    • 2024/04/16
      5.36
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      0.36%
    • 2024/04/15
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      0.28%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      5.39
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      0.37%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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      0.05%
    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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