柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.44離岸人民幣0.01(0.23%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.88%
1年5.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      5.44
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/03
      5.43
      0.03
      0.48%
    • 2024/05/02
      5.41
      0.04
      0.73%
    • 2024/04/30
      5.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      5.45
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/26
      5.43
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/25
      5.43
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/24
      5.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      5.45
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/22
      5.44
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/19
      5.42
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/18
      5.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      5.43
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/16
      5.42
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/15
      5.45
      0.02
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      5.48
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/10
      5.51
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/09
      5.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      5.51
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/03
      5.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      5.49
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/01
      5.51
      0.06
      1.06%
    • 2024/03/29
      5.57
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/28
      5.56
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      0.06%
    • 2024/03/27
      5.55
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    • 2024/03/26
      5.55
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    • 2024/03/25
      5.55
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    • 2024/03/22
      5.56
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    • 2024/03/21
      5.56
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