柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

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2024/04/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      16.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      16.95
      0.08
      0.47%
    • 2024/04/26
      16.87
      0.23
      1.38%
    • 2024/04/25
      16.64
      0.19
      1.13%
    • 2024/04/24
      16.83
      0.32
      1.94%
    • 2024/04/23
      16.51
      0.12
      0.73%
    • 2024/04/22
      16.39
      0.12
      0.73%
    • 2024/04/19
      16.51
      0.35
      2.08%
    • 2024/04/18
      16.86
      0.22
      1.32%
    • 2024/04/17
      16.64
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/16
      16.57
      0.36
      2.13%
    • 2024/04/15
      16.93
      0.24
      1.40%
    • 2024/04/12
      17.17
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/11
      17.22
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/10
      17.26
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      17.21
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/08
      17.15
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      0.76%
    • 2024/04/03
      17.02
      0.10
      0.58%
    • 2024/04/02
      17.12
      0.13
      0.77%
    • 2024/04/01
      16.99
      0.09
      0.53%
    • 2024/03/29
      16.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/27
      16.87
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      0.41%
    • 2024/03/26
      16.94
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      0.35%
    • 2024/03/25
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      1.60%
    • 2024/03/20
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      0.18%
    • 2024/03/19
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      1.75%
    • 2024/03/18
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