柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)

11.18離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/05/02更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/30
      11.14
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      11.16
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      0.15%
    • 2024/04/26
      11.14
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      0.10%
    • 2024/04/25
      11.13
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      0.25%
    • 2024/04/24
      11.16
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      11.15
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    • 2024/04/19
      11.15
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    • 2024/04/18
      11.16
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    • 2024/04/17
      11.16
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    • 2024/04/16
      11.16
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      0.30%
    • 2024/04/15
      11.19
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      0.37%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      11.22
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.25
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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