柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)

6.87美元0.02(0.29%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.68%
1年2.89%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/30
      6.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      6.90
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/26
      6.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      6.88
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      6.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      6.90
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      0.10%
    • 2024/04/22
      6.90
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      0.01%
    • 2024/04/19
      6.90
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      0.04%
    • 2024/04/18
      6.90
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      6.90
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/16
      6.90
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      6.92
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/12
      6.94
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      0.06%
    • 2024/04/11
      6.94
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      6.95
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/09
      6.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      6.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      6.97
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      0.01%
    • 2024/04/02
      6.97
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      0.11%
    • 2024/04/01
      6.98
      0.08
      1.07%
    • 2024/03/29
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      7.03
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    • 2024/03/25
      7.03
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      7.02
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      0.16%
    • 2024/03/20
      7.01
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    • 2024/03/19
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