柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)

11.05美元0.05(0.45%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.05
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/30
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      11.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/25
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/24
      11.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      11.02
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      0.12%
    • 2024/04/22
      11.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      11.01
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      0.01%
    • 2024/04/18
      11.01
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      0.02%
    • 2024/04/17
      11.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.99
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/15
      11.04
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/12
      11.08
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      11.06
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      11.13
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/08
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      11.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      11.12
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      0.36%
    • 2024/03/28
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      11.15
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      0.16%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.01%
    • 2024/03/22
      11.11
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      0.19%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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