柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)

7.43美元0.01(0.14%)
2024/05/07更新
績效 / 
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3月1.13%
1年3.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      7.41
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/02
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      7.39
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/25
      7.37
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      7.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      7.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      7.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/16
      7.38
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.41
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/12
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      7.42
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/09
      7.47
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      7.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/02
      7.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      7.46
      0.07
      0.89%
    • 2024/03/28
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      7.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/26
      7.52
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      0.17%
    • 2024/03/25
      7.50
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    • 2024/03/22
      7.50
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    • 2024/03/21
      7.49
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    • 2024/03/20
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