柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)

14.89離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月5.75%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      14.88
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/29
      14.96
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/26
      14.92
      0.24
      1.64%
    • 2024/04/25
      14.68
      0.17
      1.15%
    • 2024/04/24
      14.85
      0.39
      2.70%
    • 2024/04/23
      14.46
      0.11
      0.77%
    • 2024/04/22
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      14.36
      0.31
      2.11%
    • 2024/04/18
      14.67
      0.16
      1.10%
    • 2024/04/17
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/16
      14.49
      0.36
      2.42%
    • 2024/04/15
      14.85
      0.17
      1.13%
    • 2024/04/12
      15.02
      0.15
      0.99%
    • 2024/04/11
      15.17
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      15.22
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/09
      15.19
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/08
      15.11
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/03
      15.03
      0.09
      0.60%
    • 2024/04/02
      15.12
      0.15
      1.00%
    • 2024/04/01
      14.97
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/29
      14.94
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      0.27%
    • 2024/03/28
      14.90
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      0.13%
    • 2024/03/27
      14.88
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      0.67%
    • 2024/03/26
      14.98
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      15.11
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    • 2024/03/20
      14.82
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    • 2024/03/19
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