柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.12美元0.04(0.76%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.08%
1年4.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      5.12
      0.04
      0.76%
    • 2024/04/30
      5.16
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      5.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      5.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/25
      5.16
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/24
      5.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      5.17
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      5.16
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      0.04%
    • 2024/04/19
      5.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      5.16
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/17
      5.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      5.16
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/15
      5.18
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/12
      5.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      5.19
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      5.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      5.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      5.20
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/02
      5.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/01
      5.19
      0.06
      1.13%
    • 2024/03/28
      5.25
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/27
      5.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      5.24
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      0.05%
    • 2024/03/25
      5.23
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    • 2024/03/22
      5.23
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    • 2024/03/21
      5.23
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    • 2024/03/20
      5.22
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    • 2024/03/19
      5.22
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    • 2024/03/18
      5.21
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    • 2024/03/15
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