柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.18美元0.01(0.14%)
2024/04/29更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/29
      10.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      10.16
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      10.19
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      10.25
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      10.25
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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