柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型

4.65新台幣0.04(0.9%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.37%
1年6.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      4.65
      0.04
      0.90%
    • 2024/04/30
      4.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      4.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      4.68
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/25
      4.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      4.69
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      4.70
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      0.09%
    • 2024/04/22
      4.70
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/19
      4.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      4.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      4.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      4.68
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/15
      4.69
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    • 2024/04/12
      4.69
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      0.15%
    • 2024/04/11
      4.69
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      4.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      4.68
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/03
      4.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
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      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      4.66
      0.06
      1.21%
    • 2024/03/28
      4.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      4.72
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      4.70
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    • 2024/03/22
      4.70
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/21
      4.69
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    • 2024/03/20
      4.69
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    • 2024/03/19
      4.67
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    • 2024/03/18
      4.66
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    • 2024/03/15
      4.65
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