柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型

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2024/04/30更新
績效 / 
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3月4.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      9.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      9.54
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    • 2024/04/19
      9.52
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    • 2024/04/18
      9.50
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      0.15%
    • 2024/04/17
      9.52
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    • 2024/04/16
      9.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/15
      9.54
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    • 2024/04/12
      9.54
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    • 2024/04/11
      9.52
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    • 2024/04/09
      9.53
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      9.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/02
      9.49
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      0.13%
    • 2024/04/01
      9.48
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      0.11%
    • 2024/03/28
      9.49
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    • 2024/03/27
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      9.45
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      9.43
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      9.36
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    • 2024/03/15
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