柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)

13.81美元0.03(0.25%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.07%
1年7.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      13.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/30
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      13.78
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/26
      13.75
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/25
      13.72
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/24
      13.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      13.77
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/22
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/19
      13.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      13.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      13.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      13.68
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/15
      13.74
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/12
      13.77
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      13.79
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      13.83
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/09
      13.88
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/08
      13.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      13.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      13.85
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/01
      13.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/28
      13.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      13.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      13.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      13.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      13.90
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      0.06%
    • 2024/03/21
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      13.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      13.90
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/18
      13.88
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